АТОН – Высокодоходные российские облигации
iNAV - расчётная (справедливая) цена инвестиционного пая.
В скобках указано значение надбавки (+) или скидки (-) и показывает на сколько процентов рыночная цена пая больше (+) или меньше (-) расчётной цены пая.
При наличии надбавок стоимость пая, по которой приобретаются паи, увеличивается по сравнению с расчетной. При наличии скидок стоимость пая, по которой приобретаются паи, уменьшается по сравнению с расчетной.
Надбавку 0,5% и ниже, и тем более скидку, можно считать хорошим показателем.
О фонде
-
В основе инвестиционной стратегии фонда покупка облигаций небольших российских компаний, которые выходят на рынок с дебютными и последующими выпусками. Она позволяет отыграть дополнительную премию, которую новые эмитенты платят рынку при первых размещениях. При этом управляющие отбирают для инвестиций качественные компании с потенциалом роста бизнеса и постепенного снижения стоимости рыночных заимствований. Этот фонд для тех, кто ищет повышенную доходность в рублях. Диверсификация портфеля фонда — более 20 эмитентов из 12 отраслей — может позволить инвесторам ожидать ставку сопоставимую с выпусками наиболее доходных отдельных облигаций, снизив при этом риск потери существенной части инвестиций.
Общие сведения
-
Управляющая компания
ООО «УК «Атон-менеджмент» -
Начало торгов
06.08.2021 -
Комиссия, %
Размер комиссии от стоимости активов в год.
Сюда входит комиссия за управление, комиссии спецдепозитария, регистратора, аудитора и прочие расходы. Эти комиссии уже учтены в стоимости паёв, поэтому дополнительных списаний не происходит.
Комиссии брокера сюда не входят. Брокер может брать ежемесячную плату за обслуживание счёта, комиссию за сделки и за другие услуги.
0,95 -
Активы под управлением, ₽
72 278 326 -
Бенчмарк
Атон – Российские высокодоходные облигации
-
Начало расчёта
11.06.2021 -
Рассчитывает
ПАО Московская Биржа -
Валюта расчёта
RUB -
Среднегодовая доходность, %
7,95 -
Доходность к погашению, %
27,11 -
Дюрация, лет
0,90
ARHYB -
-
Структура
БПИФ -
Количество эмитентов
37 -
Купонная политика
Реинвестирование -
Валюта торгов
RUB -
Валюта активов
RUB -
Биржа торгов
ПАО Московская Биржа
Динамика стоимости Обновлено 20.12.2024
| Ticker | 1 mo | 3 mo | YTD | 1 yr | 3 yr | All time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMRH | -0,17% | -0,33% | 3,44% | 4,52% | — | 5,54% |
| ARHYB | 0,22% | 0,72% | 4,91% | 5,97% | 9,23% |
7,95%
Начиная с 11.06.2021 |
Классификация
-
Категория
Облигации с повышенной доходностью -
Класс активов
Облигации -
Стиль
Исходя из средней дюрации облигаций входящих в фонд присваевается категория:• Краткосрочные облигации — до 3 лет
• Среднесрочные облигации — 3-7 лет
• Долгосрочные облигации — 7 и более лет
Краткосрочные корпоративные облигации -
Регион
Восточная европа -
Страна
Россия -
Рынок
Развивающийся -
Стратегия
Активное управление -
Схема взвешивания
Собственная
Анализ концентрации
-
Количество активов в фонде
37 -
Доля топ-5 активов, %
23,09 -
Доля топ-10 активов, %
40,76 -
Доля топ-15 активов, %
57,36
Состав фонда
| Эмитент | Вес |
|---|---|
| RU000A106F40 - ПАО "ЛК "Европлан" | 5,28% |
| RU000A102TR4 - ООО "Ритейл Бел Финанс" | 5,11% |
| RU000A104YT6 - ПАО "ГК "Самолет" | 4,27% |
| RU000A102GU5 - ПАО "Белуга Групп" | 4,24% |
| RU000A105FS4 - АО "Селектел" | 4,19% |
| RU000A103828 - ООО "ЭнергоТехСервис" | 3,78% |
| RU000A103133 - АО ХК "Новотранс" | 3,70% |
| RU000A1052T1 - ПАО "Каршеринг Руссия" | 3,41% |
| RU000A1058M3 - ООО "Балтийский лизинг" | 3,40% |
| RU000A102SX4 - ПАО АФК "Система" | 3,38% |
© 2024 Findinvestfund.com.