Альфа-Капитал Управляемые облигации
iNAV - расчётная (справедливая) цена инвестиционного пая.
В скобках указано значение надбавки (+) или скидки (-) и показывает на сколько процентов рыночная цена пая больше (+) или меньше (-) расчётной цены пая.
При наличии надбавок стоимость пая, по которой приобретаются паи, увеличивается по сравнению с расчетной. При наличии скидок стоимость пая, по которой приобретаются паи, уменьшается по сравнению с расчетной.
Надбавку 0,5% и ниже, и тем более скидку, можно считать хорошим показателем.
О фонде
-
Инвестиции преимущественно в корпоративные облигации первого и второго эшелона, обладающие наиболее привлекательным на взгляд управляющей компании сочетанием ликвидности, надёжности и доходности. Кредитное качество и степень агрессивности облигаций входящих в портфель фонда оптимизируются исходя из рыночной конъюнктуры.
Общие сведения
-
Управляющая компания
ООО УК «Альфа-Капитал» -
Начало торгов
29.05.2020 -
Комиссия, %
Размер комиссии от стоимости активов в год.
Сюда входит комиссия за управление, комиссии спецдепозитария, регистратора, аудитора и прочие расходы. Эти комиссии уже учтены в стоимости паёв, поэтому дополнительных списаний не происходит.
Комиссии брокера сюда не входят. Брокер может брать ежемесячную плату за обслуживание счёта, комиссию за сделки и за другие услуги.
1,83 -
Активы под управлением, ₽
3 069 424 489 -
Отслеживаемый индекс
Фонд не следует какому-либо индексу
— -
Структура
БПИФ -
Количество эмитентов
17 -
Купонная политика
Реинвестирование -
Валюта торгов
RUB -
Валюта активов
RUB -
Биржа торгов
ПАО Московская Биржа
Динамика стоимости Обновлено 20.12.2024
| Ticker | 1 mo | 3 mo | YTD | 1 yr | 3 yr | All time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AKMB | -0,45% | -2,21% | -2,99% | -2,49% | 6,35% | 6,45% |
Классификация
-
Категория
Облигации широкого рынка -
Класс активов
Облигации -
Стиль
Исходя из средней дюрации облигаций входящих в фонд присваевается категория:• Краткосрочные облигации — до 3 лет
• Среднесрочные облигации — 3-7 лет
• Долгосрочные облигации — 7 и более лет
Среднесрочные облигации широкого рынка -
Регион
Восточная европа -
Страна
Россия -
Рынок
Развивающийся -
Стратегия
Активное управление -
Схема взвешивания
Собственная
Анализ концентрации
-
Количество активов в фонде
17 -
Доля топ-5 активов, %
70,30 -
Доля топ-10 активов, %
93,47 -
Доля топ-15 активов, %
98,75
Состав фонда
| Эмитент | Вес |
|---|---|
| RU000A106E90 - Министерство финансов Российской Федерации | 27,66% |
| RU000A0JW4Z1 - Сделки РЕПО с КСУ | 15,23% |
| RU000A1084B2 - Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп" | 9,56% |
| RU000A107UU5 - Общество с ограниченной ответственностью "Брусника. Строительство и девелопмент" | 9,49% |
| RU000A107RZ0 - публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет" | 8,36% |
| RU000A106HB4 - Общество с ограниченной ответственностью "ВУШ" | 5,67% |
| RU000A102879 - Банк ВТБ (публичное акционерное общество) | 5,28% |
| RU000A103QH9 - Акционерное общество "Эталон-Финанс" | 4,53% |
| RU000A105VU7 - Акционерное общество "Эталон-Финанс" | 3,90% |
| RU000A1034P7 - Банк ВТБ (публичное акционерное общество) | 3,79% |
© 2024 Findinvestfund.com.